Técnico de Tesouraria
Local: Sintra
Funções:
- Supervisionar e controlar os fluxos diários e saldos dos bancos de forma a garantir liquidez para as operações necessárias;
- Executar, monitorizar e garantir que todas as transações relacionadas com a tesouraria, incluindo pagamentos e transferências, estão registadas;
- Processamento das operações bancárias no Sistema de Contabilidade;
- Elaborar o forecast e a posição de cash-flow de curto e médio prazo e monitorização dos respetivos desvios;
- Elaborar de reports e mapas de tesouraria (resumo mensal das operações, categorizadas de acordo com a política internacional da empresa, p.e.);
- Gestão da relação com fornecedores, controlo, monitorização dos vencimentos das faturas e análise das contas correntes;
- Realizar os pagamentos necessários nas plataformas bancárias online;
- Gestão direta com as entidades bancárias para a gestão das contas bancárias (abertura/manutenção/fecho de contas);
- Reporte ao Banco de Portugal: COPE - Comunicação de Operações e Posições com o Exterior relativas ao mês anterior.
Requisitos:
- Licenciatura em Gestão de Empresas, Contabilidade, Finanças ou similar;
- Motivação elevada para integrar e desenvolver-se na área da tesouraria;
- Experiência em funções financeiras, como contabilidade ou áreas afins;
- Domínio avançado de Excel;
- Excelente capacidade de comunicação e negociação;
- Responsabilidade, integridade, autonomia e excelentes competências analíticas;
- Fortes competências de comunicação e interpessoais;
- Bons conhecimentos de inglês e espanhol (falado e escrito).
Condições:
- Contrato de trabalho temporário por um período de 3 meses, com possibilidade de integração no cliente.
- Vencimento de acordo com a experiência demonstrada;
- Subsídio de alimentação de 9,60€;
- Seguro de saúde após integração no cliente;
- Seguro de vida (aquando da efetividade);
- Regime híbrido: 3 dias de trabalho no escritório e 2 dias em regime remoto (implementado após o período de formação, cuja duração poderá variar de acordo com o desempenho prestado).
As informações declaradas nesta oferta não é da responsabilidade do Huork, mas sim de exclusiva responsabilidade do declarante.
Dica! Conheça os seus direitos e deveres como trabalhador para melhorar a sua posição no mercado de trabalho.